Fundos expostos / Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST

Valora CRI II CDI Fluxo Mensal 26/03 MST

Sem negociação em bolsa, gestão Valora Imobiliário e Infraestrutura. 3 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

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Eventos de crédito

3 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
26C4342294COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 154ª / 1ª R$ 45,1 mi9,7%
24K1488063OPEA SEC S.A. - 24K1488063 340ª / 1ª R$ 41,6 mi8,9%
24E1751024OPEA SEC S.A. - 24E1751024 254ª / 1ª R$ 39,5 mi8,5%
21L0002653COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 21L0002653 3ª / 50ª R$ 24,9 mi5,4%
24C1476175OPEA SEC S.A. - 24C1476175 258ª / 4ª R$ 20,5 mi4,4%
24I1148077OPEA SEC S.A. - 24I1148077 320ª / 1ª R$ 20,3 mi4,3%
25K0169946OPEA SEC S.A. - 25K0169946 510ª / 1ª R$ 20,1 mi4,3%
26E3892537COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E3892537 159ª / 1ª R$ 20,0 mi4,3%
25J2856741COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2856741 124ª / 1ª R$ 19,6 mi4,2%
25F2931000COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 111ª / 1ª R$ 13,7 mi2,9%
24L2726068COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2726068 84ª / 2ª R$ 13,3 mi2,9%
25A3684481COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25A3684481 97ª / 1ª R$ 10,9 mi2,3%
24L2814870HABITASEC SEC SA - 24L2814870 79ª / 1ª R$ 9,9 mi2,1%
23J1928151HABITASEC SEC SA - 23J1928151 34ª / 1ª R$ 9,5 mi2,0%
25L3758199OPEA SEC S.A. - 25L3758199 573ª / 1ª R$ 8,9 mi1,9%
25D2199597COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25D2199597 8ª / 3ª R$ 7,2 mi1,5% Com evento
22K1684666HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A - 22K1684666 97ª / 1ª R$ 6,4 mi1,4%
25C2864338COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25C2864338 99ª / 1ª R$ 5,7 mi1,2% Com evento
24L2014595COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2014595 88ª / 1ª R$ 5,6 mi1,2%
24H2371352COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24H2371352 8ª / 2ª R$ 5,4 mi1,2% Com evento
25G0675225OPEA SEC S.A. - 25G0675225 466ª / 1ª R$ 4,2 mi0,9%
26A4261389TRAVESSIA SEC SA - 26A4261389 81ª / 1ª R$ 2,7 mi0,6%
24D3464295COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24D3464295 50ª / 1ª R$ 1,9 mi0,4% Com evento
22D0836679TECNISA SA - 22D0836679 11ª / 1ª R$ 1,6 mi0,3%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.